ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Территориальный центр социального обслуживания населения жилого района Промышлённовский г. Кемерово

Муниципальное бюджетное учреждение

Территориальный центр социального обслуживания населения жилого района Промышлённовский г. Кемерово

Муниципальное бюджетное учреждение

МЕНЮ

До 300-летия Кузбасса осталось

План-задание  проверок на 2019 г.

  1. Соблюдение норм инструкции по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности.

- соответствие применяемых в бухгалтерии неунифицированных форм первичных документах формам, утвержденным для применения в приложении к учетной политике

- применение унифицированных форм финансовой, учетной и отчетной бухгалтерской документации

- хранение бухгалтерских документов текущего года и прошлых лет

 

  1. 2. Осуществление стимулирующих выплат сотрудникам учреждения.

- наличие и  оформления служебных записок руководителей структурных подразделений;

- наличие и оформление протокола комиссии по установлению стимулирующих выплат;

- соответствие приказов о стимулирующих выплатах и протокола комиссии по установлению стимулирующих выплат;

- наличие в расчетном листке сотрудника стимулирующей выплаты.

- контрольное соотношение ФОТ на оплату труда основного персонала и АУП, ОХП, руководителя.

- соблюдение «Дорожной карты» линейки роста заработной платы социальных работников, среднего медицинского персонала.

  1. 3. Соблюдение кассовой дисциплины

- наличие условий, обеспечивающих сохранность денежных средств и денежных    документов;

    - соблюдение лимита кассы;

- правильность учета (поступления и выдачи) бланков строгой отчетности, находящихся в кассе проверяемого учреждения

 

  1. 4. Соблюдение требований  44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

     -  наличие и сроки публикации Извещения об осуществлении закупки в соответствии со ст. 42;

     - соответствие произведенных закупок плану-графику закупок;

    -  правомерность осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со ст. 93;

    - применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  при заключении контракта;

    - наличие и порядок оформления приемки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

   

План – график проведения проверок внутреннего финансового контроля бухгалтерского учета и финансовой отчетности на 2019 год.

№п.п.

Период для проверки

Объект проверки

Срок проведения проверки

Ответственный за выполнение операции

Примечания

1

Январь 2019

Соблюдение норм инструкции по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности:

- составление ежеквартальной налоговой отчетности

21.01.19 – 31.01.19

Митечкина Л.В., главный бухгалтер

Формальная и арифметическая проверка документов

2

Апрель 2019

Соблюдение кассовой дисциплины:

- наличие условий, обеспечивающих сохранность денежных средств;

- соблюдение лимита кассы;

- правильность учета поступления и выдачи БСО

01.04.19 – 03.04.19

Колмакова Е.В., бухгалтер 2 категории

Формальная и арифметическая проверка документов

3

Июнь 2019

Соблюдение норм инструкции по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности:

- хранение бухгалтерских документов текущего года и прошлых лет(2017)

10.06.19 – 14.06.19

Митечкина Л.В., главный бухгалтер

Формальная и арифметическая проверка документов

4

Август 2019

Соблюдение требований 44-ФЗ:

- наличие и сроки публикации извещения об осуществлении закупки в соответствии со ст. 42;

- наличие и порядок оформления приемки соответствия поставленного товара, выполненной работы(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

12.08.19 – 16.08.19

Кулькова В.Н., контрактный управляющий

Формальная и арифметическая проверка документов

5

Декабрь 2019

Осуществление стимулирующих выплат сотрудникам учреждения:

- контрольное соотношение ФОТ на оплату труда основного персонала и АУП, ОХП, директора, соблюдение МРОТ

23.12.19.- 27.12.19

Возисова Н.В., ведущий бухгалтер

Формальная и арифметическая проверка документов

  

 

© 2019. .